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我们身边充斥着五花八门的金融机构广告和投资建议。如何辨别真伪，并建立理性的投资观，是广大投资者面临的普遍问题。本书以最近出现的投资现象为案例，以通俗的语言讲述了投资学的基本常识。旨在帮助投资新手掌握基础的投资概念，免被错误信息误导；也旨在帮助有一定经验的投资者科学投资，能够评估当下的市场以及咨询顾问的意见。

第一章 收益 1

股票、长短期国债 9

收益的计算方法 14

波动 16

平均收益率 17

以收益率来检验投资理论 19

收益率与股票市场的历史 20

第二章 金融市场的微观结构 23

夏普法则 25

有效市场假说 29

信息效率与基本效率 33

有效市场假说与夏普法则 36

你的交易对手是谁 38

现实与理论一致吗 43

第三章 债券和通货膨胀 49

美国的短期国债和长期国债 60

利率与通货膨胀 77

债券到期收益率和债券持有期收益率 80

通胀保值债券 85

公司债券和信用风险 87

承诺收益率与预期收益率 88

分散投资在债券投资中的作用 94

低评级债券投资的高收益 94

第四章 风险与收益 97

风险厌恶和风险溢价 98

股票市场的风险溢价 109

CAPM 的应用 112

股权现金流贴现率 114

流动性与预期收益 115

第五章 基本面分析与估值 117

泡沫 118

估值基础 126

自由或“可派息”现金流 127

固定增长模型 128

更现实的模型 130

沃伦·巴菲特的投资“秘诀” 133

具体的例子：特斯拉公司 135

基本投资及多元化 142

发现定价错误的股票 142

如何应对市场定价“过高” 143

基础投资分析的社会贡献 149

第六章 交易成本、费用和税金 153

交易成本 155

管理投资基金及费用 160

税额 162

第七章 历史可以信任吗 167

数据挖掘 171

非稳定性 172

模型设定 175

交互作用 176

Smart Beta 和因素溢价 176

评估投资管理者的业绩 177

美国总统政治和股市 179

第八章 异象，可以利用吗 183

潜在投资者偏见类型 184

认知错误 184

情感偏见 187

行为金融学与市场定价 188

个体与机构 190

证券定价错误是否重要 192

行为偏差在有效市场中的作用 194

第九章 另类投资 197

流动性 199

信息 201

产权 201

必要的管理 202

衡量风险和收益 203

房地产投资信托基金 204

新兴市场基金 206

***股权 207

与商品和其他指数相匹配的基金 208

衍生品 210

外来投资 211

第十章 投资建议 213

多元化被动投资策略 214

主动投资策略 215

使用主动型投资经理 216

“增强的”被动策略 217

后记 220

布拉德福德·康奈尔（Bradford Cornell）

加州理工学院金融经济学客座教授，兼任 Compass Lexecon 公司高级顾问和咨询委员会成员。他还是***对冲基金***BP的创始人和总裁。

肖恩·康奈尔（Shaun Cornell）

现任 ***BP 副总裁兼投资经理，专注于利用基础估值工具开发衍生策略。

安德鲁·康奈尔（Andrew Cornell）

现任 ***BP 副总裁兼投资分析师，专注于新科技在投资分析中的应用。.

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所谓常识，是平常人没有的常识。我们在说某个人有常识时，其实是说，他具备平常人没有的常识。人们都以为具备常识很简单，其实很难。

收益是金融领域的“原子“，因此，在了解更复杂的概念（例如预期收益或风险与收益的权衡）之前，掌握如何计算和运用收益是至关重要的。

进行投资分析的第一步，就是要学会如何计算和运用收益。

本书认为股价变动是没有规律可循的，至少不存在一成不变的风险调整后的最优收益率。

正确地计算收益是投资分析的基本单位。投资业绩不能空口无凭，应使用收益率数据和投资终值相结合的方法来对其进行衡量。收益率是检验投资理论的唯一标准。

书籍介绍

我们身边充斥着五花八门的金融机构广告和投资建议。如何辨别真伪，并建立理性的投资观，是广大投资者面临的普遍问题。本书以最近出现的投资现象为案例，以通俗的语言讲述了投资学的基本常识。旨在帮助投资新手掌握基础的投资概念，免被错误信息误导；也旨在帮助有一定经验的投资者科学投资，能够评估当下的市场以及咨询顾问的意见。